ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 120 від 26.03.98                     Зареєстровано в юридичному
     м.Київ                             департаменті Нацбанку
                                        26 березня 1998 р.
 vd980326 vn120                         за N 533
 

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 327 ( z0753-03 ) від 06.08.2003 )

Про внесення змін і доповнень до Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків

Розглянувши пропозиції Департаменту валютного регулювання щодо запровадження щоквартального звітування комерційних банків про використання наданих Національним банком України індивідуальних ліцензій і спеціальних дозволів у зв'язку з необхідністю аналізу функціонування ринку готівкової іноземної валюти в Україні, Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити зміни та доповнення до Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.07.97 р. N 227 ( v0458500-97, v0389500-96 ) (додаються).

2. Управлінню справами у двотижневий строк виготовити бланки індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків дорожніх чеків.

3. Департаменту валютного регулювання довести до відома Головного, Кримського республіканського, обласних, по м. Києву І Київській області управлінь Національного банку України та комерційних банків текст цієї постанови для використання і керівництва в роботі.

4. Постанова набуває чинності з 7 квітня 1998 року.

Голова                                                 В.А.Ющенко

Затверджено постановою Правління Національного банку України N 120 від 26.03.98 р. (реєстр. N 533 від 26.03.98 р.)

Зміни та доповнення до Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.07.97 р. N 227 ( v0458500-97 )

1. Розділ I (Вивезення банкнот іноземних держав за межі України) доповнити таким абзацом:

"Уповноважений банк зобов'язаний щоквартально (до 10 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним) надавати Департаменту валютного регулювання Національного банку України звіт про фактичне вивезення іноземної валюти готівкою (додаток N 5). Звіт надається за кожний квартал, у тому числі неповний, протягом якого була чинною індивідуальна ліцензія."

2. Шостий абзац розділу II (Ввезення банкнот іноземних держав) викласти у такій редакції:

"- баланс уповноваженого банку за формою N 550Д (Розшифровка валютних рахунків за видами валют, у тому числі гривнею) на день подання заяви. Сума валюти, що може бути ввезена банком, визначається Національним банком України з урахуванням заяви уповноваженого банку та даних його балансу."

3. Останній абзац розділу II (Ввезення банкнот іноземних держав) викласти у такій редакції:

"Уповноважений банк зобов'язаний щоквартально (до 10 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним) надавати звіт про фактичне ввезення та використання ввезеної ним іноземної валюти готівкою (додаток N 3) відповідному регіональному управлінню Національного банку України та копію цього звіту - Департаменту валютного регулювання Національного банку України. Звіт надається за кожний квартал, у тому числі неповний, протягом якого був чинним спеціальний дозвіл."

4. Шостий абзац розділу III (Ввезення бланків чеків) викласти у такій редакції:

"- баланс уповноваженого банку за формою N 550Д (Розшифровка валютних рахунків за видами валют, у тому числі гривнею) на день подання заяви."

5. З розділу III (Ввезення бланків чеків) вилучити абзац:

"Щомісяця до 15 числа уповноважений банк зобов'язаний подати звіт про суму реалізованих бланків чеків до Кримського республіканського, по м.Києву і Київській області управлінь або до відповідного обласного управління Національного банку України."

6. Останній абзац розділу IV (Порядок розгляду заяв уповноважених банків на отримання індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків) викласти у такій редакції:

"Порушення уповноваженими банками вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України."

7. Текст індивідуальної ліцензії на вивезення банкнот іноземних держав (додаток N 1) доповнити таким абзацом:

"Банк зобов'язаний щоквартально (до 10 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним) надавати Департаменту валютного регулювання Національного банку України звіт про фактичне вивезення іноземної валюти готівкою (додаток N 5). Звіт надається за кожний квартал, у тому числі неповний, протягом якого була чинною індивідуальна ліцензія."

8. Останній абзац тексту спеціального дозволу на ввезення банкнот іноземних держав (додаток N 2) викласти у такій редакції:

"Банк зобов'язаний в 10-денний строк після ввезення іноземної валюти надавати відповідному регіональному управлінню Національного банку України ксерокопії вантажної митної декларації та опису ввезеної іноземної валюти за її номіналами, який додається до цієї декларації, а також зобов'язаний щоквартально (до 10 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним) надавати звіт про фактичне ввезення та використання ввезеної ним іноземної валюти готівкою (додаток N 3) відповідному регіональному управлінню Національного банку України та копію цього звіту - Департаменту валютного регулювання Національного банку України. Звіт надається за кожний квартал, у тому числі неповний, протягом якого був чинним спеціальний дозвіл."

9. Додаток N 3 викласти у такій редакції:

"_____________________
      _____________________
      назва уповноваженого
      банку, адреса

Звіт
      про використання протягом _______ кварталу 199__ року
      готівкової іноземної валюти, ввезеної за спеціальними
              дозволами Національного банку України

——————————————————————————————————————————————————————————————————
  |                                         |Код валюти|Сума валют
  |                                         |(цифровий,|(в тисячах
  |                                         |три знаки)|одиниць
  |                                         |          |валюти)
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
1 |Залишок ввезеної готівки, не             |          |
  |використаної в минулому кварталі         |          |
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
2 |Ввезено протягом кварталу, дата          |          |
  |(за кожною датою окремо)                 |          |
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
3 |Використано всього (4+5+6+7+8+9+10+11+12)|          |
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
4 |Продано іншим уповноваженим банкам за    |          |
  |безготівкову національну валюту, назва   |          |
  |банку (за кожним банком окремо)          |          |
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
5 |Продано іншим уповноваженим банкам за    |          |
  |безготівкову іноземну валюту, назва банку|          |
  |(за кожним банком окремо)                |          |
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
6 |Продано за готівкову національну валюту  |          |
  |(через каси, обмінні пункти)             |          |
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
7 |Видано власним філіям                    |          |
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
8 |Видано з рахунків клієнтів-юридичних осіб|          |
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
9 |Видано з коррахунків банків-кореспонден- |          |
  |тів                                      |          |
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
10|Видано з рахунки клієнтів-фізичних осіб  |          |
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
11|Видано з анонімних рахунків              |          |
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
12|Інші напрями використання                |          |
——+—————————————————————————————————————————+——————————+——————————
13|Залишок ввезеної готівки, не використаної|          |
  |в поточному кварталі (1+2+3)             |          |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

Голова Правління (заступник)   __________________________
                                 підпис, прізвище, ініціали

Головний бухгалтер (заступник) __________________________
                                 підпис, прізвище, ініціали

Телефон виконавця ___________".

10. З тексту спеціального дозволу на ввезення бланків дорожніх чеків (додаток N 4) вилучити абзац:

"Щомісяця до 15 числа уповноважений банк зобов'язаний подати звіт про суму реалізованих дорожніх чеків до регіонального управління Національного банку України."

11. Доповнити Порядок додатком N 5:

"_____________________
      _____________________
      назва уповноваженого
      банку, адреса

Звіт
          про вивезення протягом ___ кварталу 199__ року
          готівкової іноземної валюти за індивідуальними
              ліцензіями Національного банку України

——————————————————————————————————————————————————————————————————
 |                                          |Код валюти|Сума валют
 |                                          |(цифровий,|(в тисячах
 |                                          |три знаки)|одиниць
 |                                          |          |валюти)
—+——————————————————————————————————————————+——————————+——————————
1|Вивезено протягом, дата (за кожною датою  |          |
 |окремо)                                   |          |
—+——————————————————————————————————————————+——————————+——————————
2|Залишок дозволеної (за чинними ліцензіями)|          |
 |до вивезення готівки, не вивезеної в пото-|          |
 |чному кварталі                            |          |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

Голова Правління (заступник)  __________________________
                                підпис, прізвище, ініціали

Головний бухгалтер (заступник) __________________________
підпис, прізвище, ініціали
Телефон виконавця ___________".