НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання

N 13-124/2498-9731 від 29.12.98
     м.Київ

Кримському республіканському,
                                    обласним, по м.Києву і
                                    Київській області управлінням,
                                    установам Національного банку
                                    України, ОПЕРУ, ГУ,
                                    Комерційним банкам

{ Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного банку

N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

Щодо дотримання нормативів відкритої валютної позиції

На численні запити комерційних банків щодо дотримання нормативів відкритої валютної позиції повідомляємо стосовно постанови Правління Національного банку України від 21.09.98 N 383 ( z0600-98 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 600/3040 і доведеної телеграмою НБУ від 12.10.98 N 13-124/1805-7344 ( v7344500-98 ) (у частині закриття уповноваженими банками до 01.01.99 відкритої валютної позиції).

У зв'язку з прийняттям Правлінням Національного банку України постанови від 17.12.98 N 524 "Про окремі питання, пов'язані з регулюванням діяльності комерційних банків", передбачено встановлення з 1 січня 1999 р. нових значень нормативів відкритої валютної позиції Н15-Н18.

Оскільки вищезгадана постанова у даний час знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції України, то не підлягає закриттю на 01.01.99 р. відкрита валютна позиція банку, яка утворилась внаслідок купівлі-продажу банком за власні кошти іноземної валюти за гривню за такими операціями:

а) виконання власних зобов'язань перед нерезидентами за імпортними договорами (контрактами);

б) купівлею за дорученням клієнтів іноземної валюти для виконання їх зобов'язань перед нерезидентами за імпортними договорами (контрактами) та зареєстрованими НБУ кредитами (позиками, поворотною фінансовою допомогою), перед уповноваженими банками та уповноваженими кредитно-фінансовими установами;

в) купівлею у клієнтів на умовах "тод" іноземних валют першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України ( v0521500-98 ), які підлягають обов'язковому продажу протягом банківського дня, якщо суми валют менше одного лота;

г) купівлею готівкових іноземних валют за угодами "тод", "том", "спот" для забезпечення роботи власних кас та обмінних пунктів;

д) купівлею-продажем основних засобів та товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту;

е) надходження коштів в іноземній валюті до статутного фонду банку за умови, що банк несе зобов'язання перед засновниками-нерезидентами в іноземній валюті;

є) погашенням банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті (списання здійснюється з відповідного рахунку витрат);

ж) за різницею між нарахованими, але не отриманими доходами банку, та нарахованими, але не відшкодованими власними витратами банку, а також одержанням (сплатою) іноземної валюти у вигляді доходів або витрат.

До набуття чинності постанови Правління Національного банку України від 17.12.98 N 524, загальний розмір відкритої валютної позиції уповноваженого банку за операціями, переліченими у пунктах а)-ж), не може перевищувати розміру нормативів, встановлених пунктом 3.4 "Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків", яка затверджена постановою Правління Національного банку України 14.04.98 N 141 ( z0323-98 ) та зареєстрована Міністерством юстиції України 15.05.98 за N 323/2763 (із внесеними змінами та доповненнями).